BizTrack nu ook geschikt voor de Vermogensbeheerder door implementatie van een beleggingsadministratie

8 januari 2013

Naast de overlijdensrisico-, de kapitaal- en de hypotheekverzekering, de pensioenportefeuille en de lijfrenteproducten heeft Triple S nu ook een beleggingsadministratie cq. unitadministratie in BizTrack geïmplementeerd. Naast de standaard functionaliteiten als relatiebeheer, polis/contractbeheer en debiteurenbeheer zijn nu Fondsbeheer en een aantal processen aan BizTrack toegevoegd waarmee je als verzekeraar of vermogensbeheerder op eenvoudige wijze je administratie kunt voeren. De beleggingsadministratie is te gebruiken voor zowel opbouwende-  als uitkerende producten.

De belangrijkste toevoegingen voor de beleggingsadministratie zijn:

  • Het vastleggen en onderhouden van fondsgegevens, waaronder het wijzigen van de huidige koers op dag of maandbasis.
  • Beheer van het beleggersprofiel en de beleggingsmix per contract
  • Investeren na betaling; of geïnitieerd door een acceptgiro, periodieke of éénmalige  overboeking
  • Dividend uit te keren in stock of cash
  • Uitkering in stock- of cashdividend
  • Overzichten en rapportages worden na diverse processen beschikbaar gesteld in gewenst formaat om zo op een makkelijke manier de informatie over te kunnen brengen naar andere systemen.

Ook de offertesoftware BizPropeller is ingericht voor beleggingsproducten en kan benaderd worden via de website van de klant, de tussenpersoon of eventuele andere aanbieders.